什么是原油
国际原油也称为石油,是发现于地球上的一种液体,由碳氢化合物、有机化合物和微量金属组成。世界各地生产的原油种类繁多,其质量特征体现于价值。原油最重要的特征是硫含量,它可以被定义为甜的或酸的,而密度范围从重到轻。
价格较高的国际原油通常是轻质(密度较低)和低硫(含硫量低)的原油。使用轻质低硫原油生产汽油和柴油等能源产品的成本较低。这种等级的国际原油更受欢迎,因为炼油厂加工处理所需的能源更少。
原油的种类
国际原油通常被认为是单一的同质物质,但类型繁多;取决于提取的方式和地点的不同,其稠度和密度也不同。市场上交易的原油有160多种,但全球市场上最重要的原油基准是布伦特原油(Brent)和西德克萨斯中质原油(WTI)。
布伦特原油(Brent Oil)
布伦特原油是重要的原油基准,指来自北海油田的石油,包括布伦特(Brent)和福蒂斯(Forties)混合原油、以及奥塞伯格(Oseberg)和埃科菲斯克(Ekofisk)原油。布伦特原油属于轻质低硫原油,易于运输,是提炼柴油、汽油和中性蒸馏液的理想原料。布伦特原油是最受欢迎的原油基准,国际市场上超过60%的原油合约的参考基准。布伦特原油主要在欧洲西北欧提炼,也是欧洲与非洲的主要石油类型。布伦特原油在ICE欧洲交易所交易。
西德克萨斯中质原油 (WTI)
西德州原油指来自美国油井,并通过管道运输到俄克拉荷马州(Oklahoma)的原油,通常称为美原油,运往全球的成本高昂。西德州原油密度极低、硫含量极低,特别适合于汽油的精炼。人们普遍认为,西德克萨斯中质原油的品质更高,价格总是高于布伦特原油。西德州中质油(WTI)是所有美原油的基准,在纽约商品交易所(NYMEX)交易。
为什么选择AvaTrade爱华交易原油
原油的需求
全球经济表现
原油的主要消费者是美国、中国和欧洲。这些地区的经济状况的改善可以刺激需求并随之推高油价。另一方面,即使总体供应没有变化,若经济衰退,也将利空油价。
可替代能源
全世界都在积极摆脱对化石燃料作为主要能源来源的过度依赖,特别是汽车,正变得越来越省油。与此同时,电动车越来越普及。如果这种趋势持续下去,油价将因需求降低而承压下挫。
原油的供应
石油输出国组织(OPEC)是由14个主要产油国构成,旨在通过管理石油供应来控制其价格。OPEC定期召开会议,可能决定增产或减产。这些会议的记录直接影响着原油当前与未来的价格,所以受到世界各地原油观察者的密切关注。如果OPEC增产,可能推低油价。而若减产,将利好油价上涨。
美国原油库存报告,是市场人士观察油价的主要指标。作为原油的主要消费国,更高的库存增加将意味着国际市场的需求下降,进而利空油价。而若库存减少,将推高油价。另一重要报告是钻井数量。活跃钻井数量增加的话,暗示未来供应增加,从而将推低油价。而若活跃钻井数量下降,可能暗示供应出现问题,随后推高油价。
政治稳定与否和原油市场切实相关。如果产油国的政治不稳定或发生战争,将引发供应的担忧,并可能推高油价。
自然灾害本质上是外部冲击,可能影响世界各国主要原油基础建设。比如,如果飓风袭击某家精炼大厂,可能影响供应进而推升油价。
原油交易
您还可以交易原油CFD。借助这种方式,您可以不买入任何合约就能对原油的价格走势进行预期交易。交易原油CFD具有引人瞩目的优势,比如杠杆交易、多样化的交易选择、流动性与较低的交易成本。
如何交易原油
交易原油需要一个可靠的策略助您抓取此“黑色黄金”有利可图的机会。与大多数金融交易产品不同,交易美原油需要对上述基本因素全面掌握。
油价对新闻非常敏感;所以,有必要追踪影响此大宗商品供需的所有消息,可能与主要原油公司、主要产油区以及OPEC会议有关的新闻。
因为油价波幅巨大,我们应该建立一个可靠的技术交易策略,帮助我们找出最优入场价位与盈利目标。利用技术分析手段同样有助于确定可能提供良好风险/回报机会的关键价位。
我们还有必要追踪美元的价值变化。国际市场上的原油以美元计价。所以,在美元上涨时,油价通常下跌。而在美元下跌时,油价一般将趋于上涨。
原油交易主要常见问题
+ 为什么要交易原油?
原油市场是一个波动大且具有挑战的大宗商品交易市场,当然,有洞察力的交易者可以将原油的波动性转化为利润,这也是推荐原油交易的理由之一。该市场流动性极强,是世界上最大的大宗商品市场之一。随着原油成为每个经济体的一部分,它提供了一个独特的机会,可以从几乎任何市场状况中获利。
+ 交易布伦特原油还是WTI原油?
市场上交易的石油主要有两种,一种是产自北大西洋的布伦特原油,另一种是产自美国二叠纪盆地的西德克萨斯中质(WTI)美原油。这两种原油都被认为是高品质石油,都享有巨大的全球交易量。在2010年之前,两者的价格基本保持不变,但自那以来,由于美国石油产量的增长,WTI美原油的交易价格一直处于折让状态。另一个不同之处在于对这两种原油的需求,布伦特原油的需求主要来自欧洲,其次是亚洲,WTI美原油需求主要来自美国,交易员均可以从这两种原油中获利。
+ 原油交易的最佳策略是什么?
任何原油交易策略都将从市场的基本面分析开始,当交易者掌握当前市场潜在的供求关系,就能够实施一个完整的技术分析框架,这样就能够从市场的波动中获利。交易者可以使用多种分析方法,从整合中的突破策略、横向市场到有明确市场方向时的趋势跟踪法。
交易贵金属、能源、农产品,多空均有盈利机会